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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒为科技 |
73.44 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1013.27 |
10.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.18% |
18.55% |
41.92% |
72.66% |
250.18% |
50.95% |
305.51% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
116/6959 |
339/6959 |
60/6959 |
74/6959 |
13/6959 |
143/6959 |
8/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
4.3146 |
4.3146 |
-0.0705 |
-1.61% |
| 2026-05-28 |
4.3851 |
4.3851 |
0.1882 |
4.48% |
| 2026-05-27 |
4.1969 |
4.1969 |
-0.0196 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
4.2165 |
4.2165 |
-0.0350 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
4.2515 |
4.2515 |
0.1492 |
3.64% |
