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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国电南瑞 |
91.31 |
|
0.26% |
| 2 |
中国联通 |
54.73 |
|
0.16% |
| 3 |
招商银行 |
53.78 |
|
0.16% |
| 4 |
中国船舶 |
50.54 |
|
0.15% |
| 5 |
中国中车 |
53.02 |
|
0.15% |
| 6 |
中国电建 |
49.63 |
|
0.14% |
| 7 |
中国中铁 |
46.25 |
|
0.13% |
| 8 |
中国电信 |
45.02 |
|
0.13% |
| 9 |
宝钢股份 |
45.04 |
|
0.13% |
| 10 |
中国铁建 |
42.14 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
0.66% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
7.83% |
7.67% |
11.36% |
19.71% |
5.94% |
32.20% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
2639/6566 |
2569/6566 |
2803/6566 |
4043/6566 |
4248/6566 |
2661/6566 |
2447/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
1.8359 |
1.8359 |
0.0066 |
0.36% |
| 2026-01-19 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0260 |
1.44% |
| 2026-01-16 |
1.8033 |
1.8033 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0100 |
-0.55% |
