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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.9105 |
1.9105 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-05-07 |
1.9064 |
1.9064 |
0.0091 |
0.48 |
| 2026-05-06 |
1.8973 |
1.8973 |
0.0181 |
0.96 |
| 2026-04-30 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2026-04-29 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0131 |
0.70 |
| 2026-04-28 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-04-27 |
1.8707 |
1.8707 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2026-04-24 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0182 |
-0.96 |
| 2026-04-23 |
1.8927 |
1.8927 |
0.0085 |
0.45 |
| 2026-04-22 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-04-21 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-04-20 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0229 |
1.23 |
| 2026-04-17 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-04-16 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0151 |
0.82 |
| 2026-04-15 |
1.8413 |
1.8413 |
-0.0092 |
-0.50 |
| 2026-04-14 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0100 |
0.54 |
| 2026-04-13 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-04-10 |
1.8434 |
1.8434 |
0.0099 |
0.54 |
| 2026-04-09 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-04-08 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0495 |
2.77 |