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- 基金估值：
-
[09-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡彧
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
24.06 |
|
0.75% |
| 2 |
云铝股份 |
15.98 |
|
0.50% |
| 3 |
兆易创新 |
12.65 |
|
0.39% |
| 4 |
新易盛 |
12.70 |
|
0.39% |
| 5 |
江苏银行 |
11.94 |
|
0.37% |
| 6 |
南方航空 |
11.80 |
|
0.37% |
| 7 |
杭州银行 |
10.09 |
|
0.31% |
| 8 |
山东黄金 |
9.58 |
|
0.30% |
| 9 |
雪峰科技 |
8.38 |
|
0.26% |
| 10 |
潮宏基 |
7.32 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
1027.53 |
10.00 |
31.85% |
| 2 |
24国债08 |
512.41 |
5.00 |
15.88% |
| 3 |
24国债11 |
209.86 |
2.00 |
6.51% |
| 4 |
25格力SCP001 |
201.51 |
2.00 |
6.25% |
| 5 |
25荣盛CP002 |
200.98 |
2.00 |
6.23% |
业绩表现
截至：2025-09-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.31% |
0.73% |
0.89% |
2.54% |
0.24% |
1.94% |
| 沪深300指数 |
1.22% |
11.56% |
17.80% |
16.29% |
36.20% |
14.96% |
11.87% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
9.60% |
18.00% |
16.91% |
34.07% |
20.25% |
11.72% |
| 同类型阶段排名 |
7145/10259 |
8944/10259 |
9002/10259 |
9142/10259 |
9091/10259 |
9239/10259 |
6875/10259 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-01 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-26 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0006 |
-0.04% |
