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- 基金估值：
-
[09-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡彧
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-01 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-08-29 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-28 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-08-27 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-08-26 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-08-25 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-08-22 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-08-21 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-20 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-08-19 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-08-18 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-08-15 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-08-14 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-08-13 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-08-12 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-11 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-08-08 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-08-07 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-08-06 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-08-05 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0008 |
0.06 |