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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3580元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.60亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
5474.20 |
|
2.15% |
| 2 |
南京银行 |
4942.47 |
|
1.94% |
| 3 |
邮储银行 |
4900.13 |
|
1.92% |
| 4 |
招商局港口 |
4682.35 |
|
1.84% |
| 5 |
中创智领 |
4419.32 |
|
1.73% |
| 6 |
交通银行 |
4421.84 |
|
1.73% |
| 7 |
工商银行 |
4216.51 |
|
1.65% |
| 8 |
东方铁塔 |
3997.75 |
|
1.57% |
| 9 |
中信银行 |
3978.03 |
|
1.56% |
| 10 |
中国银行 |
3831.28 |
|
1.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
8032.14 |
80.00 |
3.15% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
-0.05% |
1.33% |
0.64% |
15.68% |
0.15% |
49.24% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5455/6549 |
5896/6549 |
5198/6549 |
5744/6549 |
4716/6549 |
5916/6549 |
1437/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2647 |
1.6227 |
-0.0149 |
-0.86% |
| 2026-01-13 |
1.2756 |
1.6336 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.2753 |
1.6333 |
0.0060 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
1.2709 |
1.6289 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
1.2920 |
1.6241 |
-0.0106 |
-0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-12 |
0.0259 |
| 2025-10-13 |
2025-10-14 |
2025-10-14 |
2025-10-15 |
0.0265 |
| 2025-07-03 |
2025-07-04 |
2025-07-04 |
2025-07-07 |
0.0274 |
| 2025-04-03 |
2025-04-07 |
2025-04-07 |
2025-04-08 |
0.0233 |
| 2025-01-06 |
2025-01-07 |
2025-01-07 |
2025-01-08 |
0.0269 |
