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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3321元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.60亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2950 |
1.6271 |
0.0087 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.2885 |
1.6206 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.2896 |
1.6217 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2904 |
1.6225 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.2948 |
1.6269 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2953 |
1.6274 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2942 |
1.6263 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2932 |
1.6253 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2924 |
1.6245 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
1.2959 |
1.6280 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2941 |
1.6262 |
0.0122 |
0.71 |
| 2025-12-17 |
1.2850 |
1.6171 |
0.0056 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.2808 |
1.6129 |
-0.0132 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
1.2907 |
1.6228 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.2911 |
1.6232 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.2902 |
1.6223 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.2930 |
1.6251 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.2943 |
1.6264 |
-0.0128 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
1.3039 |
1.6360 |
-0.0120 |
-0.69 |
| 2025-12-05 |
1.3129 |
1.6450 |
-0.0005 |
-0.03 |