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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1138元
- 基金经理：
- 葛沁沁
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.03亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
27528.28 |
270.00 |
3.48% |
| 2 |
24徽商银行01 |
26539.45 |
260.00 |
3.35% |
| 3 |
24农发03 |
20464.68 |
200.00 |
2.59% |
| 4 |
23农发13 |
14184.36 |
140.00 |
1.79% |
| 5 |
23进出13 |
14181.71 |
140.00 |
1.79% |
| 6 |
25国晟3A |
1503.49 |
15.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.28% |
0.70% |
1.23% |
2.01% |
0.70% |
9.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3301/8896 |
2915/8896 |
4012/8896 |
3886/8896 |
3576/8896 |
4187/8896 |
2866/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0562 |
1.1700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0559 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0558 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0558 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0556 |
1.1694 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-26 |
2026-02-27 |
2026-02-27 |
2026-03-03 |
0.0100 |
| 2024-12-19 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-24 |
0.0100 |
| 2023-11-07 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-10 |
0.0530 |
| 2022-03-22 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0408 |
