上银慧永利中短期债券A 报告期末总份额 44.06 亿份，比上期增加 4.29% , 期末净资产 46.41 亿元，比上期增加 4.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 20.65 | 18.84 | 44.06 | 4.29 | 46.41 |
| 2025-06-30 | 9.89 | 12.92 | 42.25 | -6.69 | 44.45 |
| 2025-03-31 | 17.12 | 16.16 | 45.28 | 2.18 | 47.25 |
| 2024-12-31 | 20.43 | 24.29 | 44.31 | -8.01 | 46.17 |
| 2024-09-30 | 23.01 | 15.77 | 48.17 | 17.69 | 50.05 |
| 2024-06-30 | 25.99 | 6.98 | 40.93 | 86.78 | 42.42 |
| 2024-03-31 | 6.34 | 3.57 | 21.91 | 14.48 | 22.48 |
| 2023-12-31 | 15.18 | 4.00 | 19.14 | 140.33 | 19.41 |