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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
1333.76 |
|
1.78% |
| 2 |
紫金矿业 |
1313.91 |
|
1.76% |
| 3 |
宁德时代 |
1262.28 |
|
1.69% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1088.56 |
|
1.46% |
| 5 |
中国移动 |
754.74 |
|
1.01% |
| 6 |
国电南瑞 |
738.30 |
|
0.99% |
| 7 |
伊利股份 |
716.10 |
|
0.96% |
| 8 |
华泰证券 |
681.18 |
|
0.91% |
| 9 |
海康威视 |
660.66 |
|
0.88% |
| 10 |
烽火通信 |
553.39 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24金川03 |
4030.12 |
40.00 |
5.39% |
| 2 |
24山钢01 |
3565.65 |
35.00 |
4.77% |
| 3 |
25农发11 |
3532.16 |
35.00 |
4.72% |
| 4 |
23金街04 |
3112.23 |
30.00 |
4.16% |
| 5 |
23农行永续债01 |
3099.88 |
30.00 |
4.14% |
| 6 |
华发R3优 |
2103.85 |
20.00 |
2.81% |
| 7 |
希望转2 |
628.82 |
0.00 |
0.84% |
| 8 |
温氏转债 |
262.27 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
1.79% |
0.70% |
5.54% |
7.02% |
0.86% |
11.87% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
799/8774 |
613/8774 |
2618/8774 |
514/8774 |
709/8774 |
1343/8774 |
1440/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1513 |
1.2563 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.1484 |
1.2534 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
1.1511 |
1.2561 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1514 |
1.2564 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
1.1474 |
1.2524 |
0.0065 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0500 |
| 2022-09-22 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-28 |
0.0550 |
