加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1491 |
1.2541 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.1512 |
1.2562 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.1505 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1504 |
1.2554 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1495 |
1.2545 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.1466 |
1.2516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1465 |
1.2515 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.1493 |
1.2543 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.1485 |
1.2535 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.1454 |
1.2504 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2026-01-30 |
1.1527 |
1.2577 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.1560 |
1.2610 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1565 |
1.2615 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.1551 |
1.2601 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1545 |
1.2595 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.1553 |
1.2603 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1543 |
1.2593 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1554 |
1.2604 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.1541 |
1.2591 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1545 |
1.2595 |
0.0008 |
0.06 |