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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付裕,赵小强
- 成立日期：
- 2019-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-03 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-01 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-11-28 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-27 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-11-25 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0004 |
0.03 |