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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付裕,赵小强
- 成立日期：
- 2019-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0010 |
-0.09 |