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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付裕,赵小强
- 成立日期：
- 2019-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
463.14 |
|
1.05% |
| 2 |
南京银行 |
403.64 |
|
0.92% |
| 3 |
京北方 |
229.23 |
|
0.52% |
| 4 |
新国都 |
220.29 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广东63 |
3014.78 |
30.00 |
6.86% |
| 2 |
25四川银行二级资本债 |
2965.45 |
30.00 |
6.75% |
| 3 |
22无锡建投MTN001 |
2225.04 |
20.00 |
5.06% |
| 4 |
24杭金投MTN001B |
2109.68 |
20.00 |
4.80% |
| 5 |
24武控01 |
1036.23 |
10.00 |
2.36% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
0.74% |
1.11% |
-0.02% |
1.47% |
0.56% |
-1.32% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8141/10636 |
8598/10636 |
7079/10636 |
9594/10636 |
9454/10636 |
9009/10636 |
8786/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0019 |
0.16% |
