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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2020-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
786.03 |
7.80 |
4.15% |
| 2 |
国债2513 |
90.18 |
0.90 |
0.48% |
| 3 |
24国债12 |
40.28 |
0.40 |
0.21% |
| 4 |
国债2508 |
30.19 |
0.30 |
0.16% |
| 5 |
23国债27 |
20.41 |
0.20 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
3.68% |
0.84% |
12.32% |
11.24% |
11.57% |
12.06% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.27% |
2.04% |
0.78% |
9.48% |
11.13% |
11.27% |
10.47% |
| 同类型阶段排名 |
227/1167 |
239/1167 |
492/1167 |
392/1167 |
503/1167 |
493/1167 |
474/1167 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0118 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0130 |
1.08% |
