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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2020-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0148 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0118 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0053 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0130 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0108 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0084 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0077 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-05 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0049 |
0.40 |