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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0948元
- 基金经理：
- 柴文婷,潘昱杉
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.36亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
30120.52 |
300.00 |
5.91% |
| 2 |
25国开06 |
26204.85 |
260.00 |
5.14% |
| 3 |
25唐山银行CD183 |
19862.67 |
200.00 |
3.90% |
| 4 |
24中原银行二级资本债01 |
17932.90 |
180.00 |
3.52% |
| 5 |
23浙商银行二级资本债02 |
17110.84 |
160.00 |
3.36% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.25% |
0.71% |
0.25% |
1.20% |
0.03% |
10.77% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3117/8770 |
3023/8770 |
2664/8770 |
5515/8770 |
4627/8770 |
4357/8770 |
1963/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1047 |
1.1995 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1044 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1042 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1040 |
1.1988 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1043 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0215 |
| 2024-01-24 |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-26 |
0.0529 |
| 2020-07-29 |
2020-07-30 |
2020-07-30 |
2020-07-31 |
0.0204 |
