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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0948元
- 基金经理：
- 柴文婷,潘昱杉
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.70亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
25294.01 |
250.00 |
5.11% |
| 2 |
23浙商银行二级资本债02 |
16729.36 |
160.00 |
3.38% |
| 3 |
22广州银行二级资本债01 |
14711.14 |
140.00 |
2.97% |
| 4 |
23浙商银行二级资本债01 |
13737.15 |
130.00 |
2.78% |
| 5 |
23农银人寿资本补充债01 |
10650.01 |
100.00 |
2.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.35% |
0.55% |
0.86% |
1.74% |
0.42% |
10.99% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2956/8836 |
4059/8836 |
3336/8836 |
3843/8836 |
3794/8836 |
4493/8836 |
1993/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1090 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1089 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1088 |
1.2036 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1084 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1082 |
1.2030 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0215 |
| 2024-01-24 |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-26 |
0.0529 |
| 2020-07-29 |
2020-07-30 |
2020-07-30 |
2020-07-31 |
0.0204 |
