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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 范佳瓅
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.5293 |
1.5993 |
0.0062 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.5234 |
1.5934 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5238 |
1.5938 |
0.0063 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.5178 |
1.5878 |
0.0169 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.5016 |
1.5716 |
-0.0188 |
-1.18 |
| 2025-12-17 |
1.5196 |
1.5896 |
0.0219 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
1.4986 |
1.5686 |
-0.0171 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.5150 |
1.5850 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.5172 |
1.5872 |
0.0229 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
1.4953 |
1.5653 |
-0.0053 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.5004 |
1.5704 |
0.0071 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.4936 |
1.5636 |
-0.0274 |
-1.72 |
| 2025-12-08 |
1.5198 |
1.5898 |
-0.0151 |
-0.95 |
| 2025-12-05 |
1.5343 |
1.6043 |
0.0269 |
1.71 |
| 2025-12-04 |
1.5085 |
1.5785 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-03 |
1.5076 |
1.5776 |
0.0191 |
1.23 |
| 2025-12-02 |
1.4893 |
1.5593 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-01 |
1.4868 |
1.5568 |
0.0150 |
0.98 |
| 2025-11-28 |
1.4724 |
1.5424 |
0.0095 |
0.62 |
| 2025-11-27 |
1.4633 |
1.5333 |
0.0182 |
1.20 |