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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 范佳瓅
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5788 |
1.6488 |
-0.0202 |
-1.21 |
| 2026-01-15 |
1.5981 |
1.6681 |
0.0087 |
0.52 |
| 2026-01-14 |
1.5898 |
1.6598 |
0.0088 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
1.5814 |
1.6514 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.5815 |
1.6515 |
-0.0078 |
-0.47 |
| 2026-01-09 |
1.5890 |
1.6590 |
0.0085 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.5809 |
1.6509 |
-0.0133 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.5936 |
1.6636 |
-0.0101 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
1.6033 |
1.6733 |
0.0396 |
2.42 |
| 2026-01-05 |
1.5654 |
1.6354 |
0.0204 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.5459 |
1.6159 |
0.0088 |
0.55 |
| 2025-12-30 |
1.5375 |
1.6075 |
0.0172 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
1.5210 |
1.5910 |
-0.0199 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
1.5401 |
1.6101 |
0.0068 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.5336 |
1.6036 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.5293 |
1.5993 |
0.0062 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.5234 |
1.5934 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5238 |
1.5938 |
0.0063 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.5178 |
1.5878 |
0.0169 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.5016 |
1.5716 |
-0.0188 |
-1.18 |