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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 范佳瓅
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
10804.62 |
|
6.12% |
| 2 |
泡泡玛特 |
9944.89 |
|
5.63% |
| 3 |
云铝股份 |
9567.28 |
|
5.42% |
| 4 |
TCL科技 |
7014.12 |
|
3.97% |
| 5 |
久立特材 |
6942.50 |
|
3.93% |
| 6 |
天山铝业 |
6656.13 |
|
3.77% |
| 7 |
润丰股份 |
6339.51 |
|
3.59% |
| 8 |
洛阳钼业 |
6157.01 |
|
3.49% |
| 9 |
宇通客车 |
6131.25 |
|
3.47% |
| 10 |
古茗 |
5890.89 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
4.73% |
8.03% |
29.92% |
53.94% |
7.14% |
36.40% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8215/10774 |
1528/10774 |
2754/10774 |
1493/10774 |
1375/10774 |
2947/10774 |
2122/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6562 |
1.7262 |
-0.0422 |
-2.38% |
| 2026-02-12 |
1.6966 |
1.7666 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
1.6971 |
1.7671 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
1.6928 |
1.7628 |
0.0114 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
1.6818 |
1.7518 |
0.0253 |
1.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.0700 |
