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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 范佳瓅
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
5295.50 |
|
5.37% |
| 2 |
嘉友国际 |
4838.61 |
|
4.91% |
| 3 |
久立特材 |
4533.06 |
|
4.60% |
| 4 |
华通线缆 |
4095.20 |
|
4.15% |
| 5 |
云铝股份 |
3990.02 |
|
4.05% |
| 6 |
太阳纸业 |
3878.16 |
|
3.93% |
| 7 |
中国有色矿业 |
3642.04 |
|
3.69% |
| 8 |
渣打集团 |
3623.20 |
|
3.67% |
| 9 |
中国黄金国际 |
3564.68 |
|
3.61% |
| 10 |
天山铝业 |
3537.04 |
|
3.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债11 |
720.10 |
6.90 |
0.73% |
| 2 |
24国债04 |
699.13 |
6.70 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
4.24% |
9.43% |
31.74% |
52.83% |
2.30% |
33.87% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6579/10636 |
5276/10636 |
1825/10636 |
2609/10636 |
2280/10636 |
6790/10636 |
2531/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5815 |
1.6515 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-01-09 |
1.5890 |
1.6590 |
0.0084 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
1.5809 |
1.6509 |
-0.0132 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
1.5936 |
1.6636 |
-0.0102 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
1.6033 |
1.6733 |
0.0396 |
2.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.0700 |
