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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
26380.26 |
270.00 |
24.76% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
19991.31 |
210.00 |
18.76% |
| 3 |
21国开04 |
10625.78 |
100.00 |
9.97% |
| 4 |
22国开08 |
9226.67 |
90.00 |
8.66% |
| 5 |
22进出05 |
5148.81 |
50.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
-0.35% |
0.41% |
-0.98% |
-0.55% |
-0.81% |
6.48% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
570/8723 |
7858/8723 |
4848/8723 |
8284/8723 |
8328/8723 |
8358/8723 |
5546/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0967 |
1.1657 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
1.0943 |
1.1633 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
1.0948 |
1.1638 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
1.0913 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0912 |
1.1602 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-20 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0100 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-23 |
0.0100 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
0.0200 |
| 2020-10-30 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-04 |
0.0050 |
| 2020-06-09 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
0.0240 |
