| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.069元 | 5 | 2022-09-23 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0100元 | 2022-09-23 |
| 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0.0100元 | 2022-02-23 |
| 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.0200元 | 2021-09-29 |
| 2020-10-30 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0.0050元 | 2020-11-04 |
| 2020-06-09 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 0.0240元 | 2020-06-12 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
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| 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-09-20 |
| 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额分红公告 | 分红公告 | 2022-07-12 |
| 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-02-18 |
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