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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0958 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0957 |
1.1647 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0954 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0953 |
1.1643 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0955 |
1.1645 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0950 |
1.1640 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0941 |
1.1631 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0934 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0933 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0934 |
1.1624 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0931 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0932 |
1.1622 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0934 |
1.1624 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.0928 |
1.1618 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0935 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0932 |
1.1622 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0925 |
1.1615 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0928 |
1.1618 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0921 |
1.1611 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.0911 |
1.1601 |
-0.0001 |
-0.01 |