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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
26380.26 |
270.00 |
24.76% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
19991.31 |
210.00 |
18.76% |
| 3 |
21国开04 |
10625.78 |
100.00 |
9.97% |
| 4 |
22国开08 |
9226.67 |
90.00 |
8.66% |
| 5 |
22进出05 |
5148.81 |
50.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-0.43% |
0.24% |
-1.26% |
-1.15% |
-1.15% |
5.67% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8558/8770 |
8465/8770 |
7020/8770 |
8424/8770 |
8451/8770 |
8471/8770 |
5953/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0929 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0928 |
1.1618 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0933 |
1.1623 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
1.0966 |
1.1656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0966 |
1.1656 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-20 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0100 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-23 |
0.0100 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
0.0200 |
| 2020-10-30 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-04 |
0.0050 |
| 2020-06-09 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
0.0240 |
