加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0477元
- 基金经理：
- 陶铄,杨能
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
9112.65 |
90.00 |
5.93% |
| 2 |
24交行债02BC |
9025.84 |
90.00 |
5.87% |
| 3 |
23中行二级资本债03A |
8572.69 |
80.00 |
5.58% |
| 4 |
23新华人寿资本补充债01 |
7469.12 |
70.00 |
4.86% |
| 5 |
23人保集团资本补充债01 |
6248.45 |
60.00 |
4.07% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.22% |
0.66% |
0.14% |
0.78% |
0.08% |
8.59% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3215/8774 |
3126/8774 |
3349/8774 |
6443/8774 |
6179/8774 |
3348/8774 |
3829/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1212 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1210 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1208 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1206 |
1.1881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1204 |
1.1879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0350 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-20 |
0.0037 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0090 |
