加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0477元
- 基金经理：
- 陶铄,杨能
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1272 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1271 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1268 |
1.1943 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1265 |
1.1940 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1262 |
1.1937 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1256 |
1.1931 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1248 |
1.1923 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1243 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1243 |
1.1918 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1245 |
1.1920 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1243 |
1.1918 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.1245 |
1.1920 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1246 |
1.1921 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1243 |
1.1918 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1246 |
1.1921 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1240 |
1.1915 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.1233 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1232 |
1.1907 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.1225 |
1.1900 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1219 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02 |