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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
1653.60 |
|
6.73% |
| 2 |
中芯国际 |
1390.79 |
|
5.66% |
| 3 |
海光信息 |
1207.02 |
|
4.91% |
| 4 |
中微公司 |
1080.94 |
|
4.40% |
| 5 |
寒武纪 |
1044.76 |
|
4.25% |
| 6 |
兆易创新 |
1038.77 |
|
4.23% |
| 7 |
东山精密 |
808.66 |
|
3.29% |
| 8 |
拓荆科技 |
754.83 |
|
3.07% |
| 9 |
芯源微 |
708.90 |
|
2.89% |
| 10 |
澜起科技 |
648.70 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
4.30% |
-3.25% |
41.05% |
45.17% |
45.17% |
73.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5634/6529 |
1915/6529 |
4562/6529 |
792/6529 |
963/6529 |
951/6529 |
413/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2973 |
2.2973 |
-0.0288 |
-1.24% |
| 2025-12-30 |
2.3261 |
2.3261 |
0.0053 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
2.3208 |
2.3208 |
0.0032 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
2.3176 |
2.3176 |
-0.0091 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0017 |
-0.07% |
