加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2973 |
2.2973 |
-0.0288 |
-1.24 |
| 2025-12-30 |
2.3261 |
2.3261 |
0.0053 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
2.3208 |
2.3208 |
0.0032 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
2.3176 |
2.3176 |
-0.0091 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0484 |
2.12 |
| 2025-12-23 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0147 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
2.2653 |
2.2653 |
0.0720 |
3.28 |
| 2025-12-19 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
2.1945 |
2.1945 |
-0.0250 |
-1.13 |
| 2025-12-17 |
2.2195 |
2.2195 |
0.0462 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
2.1733 |
2.1733 |
-0.0328 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0565 |
-2.50 |
| 2025-12-12 |
2.2626 |
2.2626 |
0.0220 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0360 |
-1.58 |
| 2025-12-10 |
2.2766 |
2.2766 |
-0.0153 |
-0.67 |
| 2025-12-09 |
2.2919 |
2.2919 |
0.0123 |
0.54 |
| 2025-12-08 |
2.2796 |
2.2796 |
0.0585 |
2.63 |
| 2025-12-05 |
2.2211 |
2.2211 |
0.0048 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
2.2163 |
2.2163 |
0.0248 |
1.13 |