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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2239 |
2.2239 |
-0.0089 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
2.2328 |
2.2328 |
-0.0662 |
-2.88 |
| 2026-04-01 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0610 |
2.73 |
| 2026-03-31 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0740 |
-3.20 |
| 2026-03-30 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
2.3082 |
2.3082 |
0.0111 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
2.2971 |
2.2971 |
-0.0509 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0618 |
2.70 |
| 2026-03-24 |
2.2862 |
2.2862 |
0.0503 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
2.2359 |
2.2359 |
-0.1159 |
-4.93 |
| 2026-03-20 |
2.3518 |
2.3518 |
-0.0466 |
-1.94 |
| 2026-03-19 |
2.3984 |
2.3984 |
-0.0663 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
2.4647 |
2.4647 |
0.0666 |
2.78 |
| 2026-03-17 |
2.3981 |
2.3981 |
-0.0607 |
-2.47 |
| 2026-03-16 |
2.4588 |
2.4588 |
0.0590 |
2.46 |
| 2026-03-13 |
2.3998 |
2.3998 |
-0.0063 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
2.4061 |
2.4061 |
-0.0262 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
2.4323 |
2.4323 |
-0.0204 |
-0.83 |
| 2026-03-10 |
2.4527 |
2.4527 |
0.0672 |
2.82 |
| 2026-03-09 |
2.3855 |
2.3855 |
-0.0400 |
-1.65 |