加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2310.84 |
|
10.32% |
| 2 |
美的集团 |
2034.48 |
|
9.08% |
| 3 |
海尔智家 |
1773.10 |
|
7.92% |
| 4 |
中国海洋石油 |
1564.48 |
|
6.99% |
| 5 |
腾讯控股 |
1210.61 |
|
5.41% |
| 6 |
紫金矿业 |
1177.60 |
|
5.26% |
| 7 |
亚钾国际 |
1175.10 |
|
5.25% |
| 8 |
宁德时代 |
798.37 |
|
3.57% |
| 9 |
快手-W |
695.14 |
|
3.10% |
| 10 |
东方铁塔 |
560.00 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.71% |
21.20% |
22.86% |
41.64% |
50.36% |
15.71% |
33.64% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
60/10636 |
124/10636 |
93/10636 |
1487/10636 |
2163/10636 |
186/10636 |
2426/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2026-01-08 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-01-07 |
1.6000 |
1.6000 |
0.1074 |
7.20% |
| 2026-01-06 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0486 |
3.37% |
| 2026-01-05 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0662 |
4.80% |
