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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
9617.73 |
|
9.70% |
| 2 |
中科飞测 |
9563.85 |
|
9.65% |
| 3 |
拓荆科技 |
9202.68 |
|
9.28% |
| 4 |
芯源微 |
9163.27 |
|
9.24% |
| 5 |
微导纳米 |
9116.95 |
|
9.19% |
| 6 |
精智达 |
8885.38 |
|
8.96% |
| 7 |
长川科技 |
7210.81 |
|
7.27% |
| 8 |
京仪装备 |
7074.01 |
|
7.13% |
| 9 |
华海清科 |
4879.03 |
|
4.92% |
| 10 |
中微公司 |
3499.71 |
|
3.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
精测转2 |
2832.18 |
17.01 |
2.86% |
| 2 |
汇成转债 |
2785.78 |
11.28 |
2.81% |
| 3 |
鼎龙转债 |
2455.97 |
13.54 |
2.48% |
| 4 |
安集转债 |
2397.01 |
11.83 |
2.42% |
| 5 |
甬矽转债 |
2243.93 |
13.88 |
2.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.99% |
-11.26% |
2.77% |
9.78% |
25.24% |
2.77% |
26.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10372/10858 |
10348/10858 |
2465/10858 |
1104/10858 |
3270/10858 |
2558/10858 |
2599/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0571 |
-3.87% |
| 2026-04-01 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0357 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0625 |
-4.16% |
| 2026-03-30 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0274 |
1.86% |
