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- 基金估值：
-
[10-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19首钢MTN004 |
1023.60 |
10.00 |
7.59% |
| 2 |
20附息国债16 |
1013.60 |
10.00 |
7.51% |
| 3 |
18苏州文保MTN001 |
1013.40 |
10.00 |
7.51% |
| 4 |
18平安不动MTN002 |
1010.30 |
10.00 |
7.49% |
| 5 |
18长发集团MTN003 |
1009.60 |
10.00 |
7.48% |
业绩表现
截至：2021-10-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.07% |
0.90% |
1.83% |
2.57% |
2.67% |
4.94% |
| 沪深300指数 |
1.52% |
-1.03% |
-3.93% |
0.01% |
2.09% |
-5.20% |
55.80% |
| 同类型平均收益率 |
-0.12% |
-0.34% |
0.98% |
2.60% |
3.94% |
3.02% |
10.56% |
| 同类型阶段排名 |
2415/4620 |
1672/4620 |
1433/4620 |
2582/4620 |
3312/4620 |
2372/4620 |
3092/4620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-10-12 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-10-11 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-10-08 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-30 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-29 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
