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- 基金估值：
-
[10-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-10-12 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-10-11 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-08 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-30 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-29 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-28 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-27 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-24 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-23 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-22 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0007 |
0.07 |
| 2021-09-17 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-09-10 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-09-03 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0022 |
0.21 |
| 2021-08-27 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-20 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0024 |
0.23 |
| 2021-08-13 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2021-08-06 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-30 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0026 |
0.25 |
| 2021-07-23 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0012 |
0.12 |
| 2021-07-16 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0023 |
0.22 |