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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 杨彦喆
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
197.32 |
|
7.03% |
| 2 |
药明康德 |
180.32 |
|
6.42% |
| 3 |
爱尔眼科 |
112.82 |
|
4.02% |
| 4 |
通策医疗 |
106.41 |
|
3.79% |
| 5 |
片仔癀 |
99.88 |
|
3.56% |
| 6 |
智飞生物 |
88.81 |
|
3.16% |
| 7 |
爱美客 |
84.00 |
|
2.99% |
| 8 |
均胜电子 |
68.65 |
|
2.44% |
| 9 |
上海机场 |
66.34 |
|
2.36% |
| 10 |
华润双鹤 |
65.69 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2022-09-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.19% |
-9.99% |
-14.41% |
-19.05% |
-28.54% |
-29.87% |
1.04% |
| 沪深300指数 |
-2.32% |
-6.59% |
-12.70% |
-8.09% |
-20.88% |
-22.34% |
-0.12% |
| 同类型平均收益率 |
-0.66% |
-4.42% |
-5.87% |
-1.81% |
-10.09% |
-11.34% |
15.99% |
| 同类型阶段排名 |
7683/7927 |
7398/7927 |
7261/7927 |
7766/7927 |
7405/7927 |
7617/7927 |
4555/7927 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-09-23 |
0.6862 |
1.1862 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2022-09-22 |
0.6922 |
1.1922 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2022-09-21 |
0.6996 |
1.1996 |
-0.0173 |
-1.65% |
| 2022-09-20 |
0.7113 |
1.2113 |
0.0075 |
0.72% |
| 2022-09-19 |
0.7062 |
1.2062 |
-0.0147 |
-1.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-26 |
2021-06-29 |
2021-06-29 |
2021-07-01 |
0.1000 |
| 2021-02-10 |
2021-02-18 |
2021-02-18 |
2021-02-22 |
0.2000 |
| 2020-12-17 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-22 |
0.1500 |
| 2020-05-07 |
2020-05-08 |
2020-05-08 |
2020-05-12 |
0.0500 |
