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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 杨彦喆
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-23 |
0.6862 |
1.1862 |
-0.0088 |
-0.87 |
| 2022-09-22 |
0.6922 |
1.1922 |
-0.0109 |
-1.06 |
| 2022-09-21 |
0.6996 |
1.1996 |
-0.0172 |
-1.64 |
| 2022-09-20 |
0.7113 |
1.2113 |
0.0075 |
0.72 |
| 2022-09-19 |
0.7062 |
1.2062 |
-0.0147 |
-1.40 |
| 2022-09-16 |
0.7162 |
1.2162 |
-0.0312 |
-2.87 |
| 2022-09-15 |
0.7374 |
1.2374 |
-0.0125 |
-1.14 |
| 2022-09-14 |
0.7459 |
1.2459 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2022-09-13 |
0.7492 |
1.2492 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2022-09-09 |
0.7526 |
1.2526 |
0.0169 |
1.55 |
| 2022-09-08 |
0.7411 |
1.2411 |
-0.0071 |
-0.64 |
| 2022-09-07 |
0.7459 |
1.2459 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2022-09-06 |
0.7508 |
1.2508 |
0.0031 |
0.28 |
| 2022-09-05 |
0.7487 |
1.2487 |
-0.0078 |
-0.70 |
| 2022-09-02 |
0.7540 |
1.2540 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-09-01 |
0.7537 |
1.2537 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2022-08-31 |
0.7549 |
1.2549 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2022-08-30 |
0.7557 |
1.2557 |
0.0060 |
0.55 |
| 2022-08-29 |
0.7516 |
1.2516 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2022-08-26 |
0.7548 |
1.2548 |
-0.0018 |
-0.16 |