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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
40.12 |
|
3.91% |
| 2 |
沪农商行 |
39.30 |
|
3.83% |
| 3 |
民生银行 |
35.81 |
|
3.49% |
| 4 |
隧道股份 |
31.54 |
|
3.08% |
| 5 |
江苏银行 |
31.62 |
|
3.08% |
| 6 |
华夏银行 |
30.85 |
|
3.01% |
| 7 |
北京银行 |
30.74 |
|
3.00% |
| 8 |
安徽建工 |
30.63 |
|
2.99% |
| 9 |
厦门银行 |
30.46 |
|
2.97% |
| 10 |
中国石油 |
30.40 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.38% |
-1.86% |
0.75% |
0.00% |
0.19% |
0.75% |
-10.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7712/10855 |
3866/10855 |
4177/10855 |
5095/10855 |
8994/10855 |
4292/10855 |
9473/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0205 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-04-01 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0009 |
0.06% |
