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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
79.28 |
|
6.62% |
| 2 |
冀中能源 |
33.69 |
|
2.81% |
| 3 |
海澜之家 |
27.04 |
|
2.26% |
| 4 |
南钢股份 |
23.47 |
|
1.96% |
| 5 |
大秦铁路 |
23.27 |
|
1.94% |
| 6 |
山西焦煤 |
22.87 |
|
1.91% |
| 7 |
鄂尔多斯 |
21.79 |
|
1.82% |
| 8 |
交通银行 |
21.64 |
|
1.81% |
| 9 |
工商银行 |
21.32 |
|
1.78% |
| 10 |
江苏金租 |
20.81 |
|
1.74% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.51% |
-1.98% |
-5.80% |
-2.71% |
-0.79% |
-2.70% |
-20.78% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10013/10649 |
10333/10649 |
10235/10649 |
9977/10649 |
9826/10649 |
10160/10649 |
10130/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0171 |
-1.17% |
| 2026-01-13 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-01-12 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0021 |
0.14% |
