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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 杨宇俊,霍顺朝
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24盐城国投MTN002 |
6191.08 |
60.00 |
5.29% |
| 2 |
23中建二局MTN001(科创票据) |
5125.58 |
50.00 |
4.38% |
| 3 |
24鄂联投MTN001 |
5099.88 |
50.00 |
4.36% |
| 4 |
25农发31 |
5002.97 |
50.00 |
4.28% |
| 5 |
25静安投资SCP002 |
4998.44 |
50.00 |
4.27% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.21% |
0.42% |
0.19% |
1.19% |
0.01% |
10.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5559/8774 |
3552/8774 |
5295/8774 |
5859/8774 |
4866/8774 |
5836/8774 |
2424/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0227 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0226 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0225 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0226 |
1.2026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0228 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0350 |
| 2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-26 |
0.0170 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0400 |
| 2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-15 |
0.0480 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
0.0100 |
