国联恒鑫纯债C 净资产规模 1.53 亿元，比上期增加 -30.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 99.79 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 1.53 | 11.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.35 | 93.37 | 0.01 | 0.03 | 1.44 | 6.60 | 2.20 | 21.79 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 83.67 | 0.07 | 0.66 | 1.60 | 15.67 | 3.21 | 10.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 87.52 | 0.10 | 0.81 | 1.51 | 11.67 | 1.63 | 12.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 90.42 | 0.06 | 6.55 | 0.03 | 3.03 | 0.03 | 0.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 89.18 | 0.08 | 0.38 | 2.09 | 10.44 | 0.05 | 19.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 91.44 | 0.03 | 0.12 | 2.14 | 8.44 | 0.01 | 25.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.02 | 89.97 | 0.03 | 0.14 | 2.31 | 9.89 | 0.00 | 23.36 |