加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1355元
- 基金经理：
- 张婉玉
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.99亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债08 |
10413.31 |
100.00 |
6.29% |
| 2 |
23郫国投MTN001 |
9453.46 |
90.00 |
5.71% |
| 3 |
23菁弘投资MTN001 |
9360.93 |
90.00 |
5.65% |
| 4 |
25国开01 |
9063.69 |
90.00 |
5.47% |
| 5 |
24桐城建投MTN001 |
8052.41 |
80.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.04% |
0.58% |
0.72% |
1.75% |
1.70% |
13.48% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5814/8749 |
5175/8749 |
4040/8749 |
3294/8749 |
3322/8749 |
2885/8749 |
1001/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0420 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0419 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0418 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0415 |
1.1770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.0414 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-16 |
0.0200 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-21 |
0.0130 |
| 2024-08-14 |
2024-08-16 |
2024-08-16 |
2024-08-20 |
0.0100 |
| 2024-05-17 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-23 |
0.0200 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0090 |
