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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1355元
- 基金经理：
- 张婉玉
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.99亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0423 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0422 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0422 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0422 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0421 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0420 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0419 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0418 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0415 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0414 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0413 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0413 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0412 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0412 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0411 |
1.1766 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0410 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0410 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0409 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0409 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0409 |
1.1764 |
-0.0003 |
-0.03 |