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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢玮
- 成立日期：
- 2019-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
7870.50 |
|
7.15% |
| 2 |
荣昌生物 |
7012.80 |
|
6.37% |
| 3 |
泽璟制药 |
6780.60 |
|
6.16% |
| 4 |
百利天恒 |
6661.57 |
|
6.05% |
| 5 |
艾力斯 |
6614.40 |
|
6.01% |
| 6 |
三生国健 |
6534.30 |
|
5.94% |
| 7 |
君实生物 |
6529.95 |
|
5.93% |
| 8 |
信立泰 |
6457.45 |
|
5.87% |
| 9 |
诺诚健华 |
6417.00 |
|
5.83% |
| 10 |
海思科 |
6147.90 |
|
5.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3174.35 |
31.50 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.90% |
2.49% |
2.90% |
3.84% |
41.62% |
11.16% |
-11.57% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
577/10638 |
6437/10638 |
5402/10638 |
7872/10638 |
3415/10638 |
743/10638 |
9670/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0214 |
1.34% |
| 2026-01-12 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0232 |
-1.43% |
| 2026-01-09 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0427 |
2.71% |
| 2026-01-08 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0536 |
3.51% |
