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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢玮
- 成立日期：
- 2019-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0536 |
3.51 |
| 2026-01-06 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-01-05 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0748 |
5.15 |
| 2025-12-31 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0234 |
-1.58 |
| 2025-12-29 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0273 |
-1.81 |
| 2025-12-26 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0087 |
-0.57 |
| 2025-12-24 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0074 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0291 |
1.96 |
| 2025-12-18 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0190 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0135 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0283 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0558 |
-3.54 |
| 2025-12-12 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0075 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0092 |
-0.58 |