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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.1671元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.66亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
10310.44 |
100.00 |
7.28% |
| 2 |
22兴业银行二级01 |
8406.54 |
80.00 |
5.94% |
| 3 |
24农发03 |
8185.87 |
80.00 |
5.78% |
| 4 |
24农发13 |
8087.11 |
80.00 |
5.71% |
| 5 |
25国开15 |
7867.24 |
80.00 |
5.56% |
| 6 |
浙矿转债 |
361.03 |
0.00 |
0.26% |
| 7 |
通22转债 |
347.62 |
0.00 |
0.25% |
| 8 |
寿22转债 |
305.50 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
洁特转债 |
296.04 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
蒙娜转债 |
278.20 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.57% |
0.75% |
0.71% |
2.16% |
0.70% |
14.05% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
1107/8816 |
1718/8816 |
2046/8816 |
4278/8816 |
2702/8816 |
2211/8816 |
836/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1568 |
1.3239 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
1.1552 |
1.3223 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
1.1540 |
1.3211 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
1.1545 |
1.3216 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
1.1541 |
1.3212 |
0.0022 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0500 |
| 2022-12-09 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0550 |
| 2021-07-16 |
2021-07-19 |
2021-07-19 |
2021-07-20 |
0.0160 |
| 2020-12-16 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0401 |
| 2019-12-13 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
0.0060 |
