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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1671元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.45亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
10260.45 |
100.00 |
4.69% |
| 2 |
22兴业银行二级01 |
8358.88 |
80.00 |
3.82% |
| 3 |
22苏州银行小微债 |
8196.85 |
80.00 |
3.74% |
| 4 |
23丰台国资MTN001 |
8156.09 |
80.00 |
3.73% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债01B |
6871.33 |
70.00 |
3.14% |
| 6 |
武进转债 |
374.57 |
0.00 |
0.17% |
| 7 |
豫光转债 |
323.02 |
0.00 |
0.15% |
| 8 |
亿田转债 |
329.68 |
0.00 |
0.15% |
| 9 |
万凯转债 |
303.54 |
0.00 |
0.14% |
| 10 |
寿22转债 |
259.14 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.20% |
0.32% |
0.39% |
1.98% |
1.98% |
13.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6849/8770 |
2425/8770 |
6453/8770 |
5317/8770 |
2684/8770 |
2409/8770 |
848/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1472 |
1.3143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1473 |
1.3144 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1474 |
1.3145 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.1488 |
1.3159 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1486 |
1.3157 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0500 |
| 2022-12-09 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0550 |
| 2021-07-16 |
2021-07-19 |
2021-07-19 |
2021-07-20 |
0.0160 |
| 2020-12-16 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0401 |
| 2019-12-13 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
0.0060 |
