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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1671元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.66亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1575 |
1.3246 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1569 |
1.3240 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1575 |
1.3246 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.1559 |
1.3230 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1564 |
1.3235 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1566 |
1.3237 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1560 |
1.3231 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1569 |
1.3240 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1557 |
1.3228 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.1536 |
1.3207 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-20 |
1.1543 |
1.3214 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.1552 |
1.3223 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.1559 |
1.3230 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1549 |
1.3220 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.1558 |
1.3229 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1563 |
1.3234 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1567 |
1.3238 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1573 |
1.3244 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1569 |
1.3240 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.1563 |
1.3234 |
-0.0016 |
-0.12 |