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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2019-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
2.13 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1367.92 |
13.50 |
3.79% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.37% |
-4.05% |
0.71% |
4.08% |
22.64% |
2.34% |
30.94% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
3675/7005 |
2492/7005 |
2446/7005 |
3601/7005 |
3137/7005 |
3475/7005 |
2706/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.4411 |
1.5911 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
1.4485 |
1.5985 |
-0.0159 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
1.4625 |
1.6125 |
0.0289 |
1.77% |
| 2026-06-08 |
1.4370 |
1.5870 |
-0.0336 |
-2.02% |
| 2026-06-05 |
1.4666 |
1.6166 |
-0.0282 |
-1.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-28 |
0.1500 |
