永赢沪深300ETF发起联接C 净资产规模 1.05 亿元，比上期增加 -5.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 3.76 | 0.06 | 1.73 | 3.44 | 94.51 | 1.05 | 3.64 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 4.29 | 0.07 | 1.73 | 3.79 | 93.98 | 1.12 | 4.03 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 3.93 | 0.09 | 2.11 | 4.12 | 93.96 | 1.13 | 4.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 4.87 | 0.05 | 1.06 | 4.34 | 94.07 | 1.08 | 4.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.04 | 0.38 | 7.15 | 0.03 | 0.63 | 4.96 | 92.18 | 1.42 | 5.38 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.05 | 0.38 | 4.92 | 0.28 | 3.56 | 7.15 | 91.47 | 1.75 | 7.82 |
| 2024-09-30 | 11.12 | 89.61 | 0.19 | 1.54 | 0.64 | 5.18 | 0.46 | 3.67 | 2.89 | 12.41 |
| 2024-06-30 | 5.78 | 91.71 | 0.08 | 1.19 | 0.40 | 6.38 | 0.05 | 0.72 | 1.24 | 6.31 |