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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡志伟
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
173.58 |
|
6.25% |
| 2 |
新易盛 |
151.43 |
|
5.45% |
| 3 |
中芯国际 |
127.10 |
|
4.58% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
126.05 |
|
4.54% |
| 5 |
泡泡玛特 |
121.79 |
|
4.39% |
| 6 |
小米集团-W |
106.49 |
|
3.84% |
| 7 |
康方生物 |
103.13 |
|
3.72% |
| 8 |
腾讯控股 |
102.90 |
|
3.71% |
| 9 |
华虹半导体 |
102.25 |
|
3.68% |
| 10 |
胜宏科技 |
68.52 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
4.15% |
-1.63% |
30.62% |
39.47% |
39.47% |
30.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6896/10633 |
2899/10633 |
6831/10633 |
1944/10633 |
2211/10633 |
2189/10633 |
2456/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.0189 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
2.1792 |
2.1792 |
0.0055 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
2.1737 |
2.1737 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
2.1792 |
2.1792 |
0.0059 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
2.1733 |
2.1733 |
0.0048 |
0.22% |
