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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡志伟
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.2349 |
2.2349 |
0.0150 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
2.2199 |
2.2199 |
0.0596 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.0189 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
2.1792 |
2.1792 |
0.0055 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
2.1737 |
2.1737 |
-0.0055 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
2.1792 |
2.1792 |
0.0059 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
2.1733 |
2.1733 |
0.0048 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
2.1685 |
2.1685 |
0.0270 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
2.1415 |
2.1415 |
0.0073 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0543 |
2.61 |
| 2025-12-19 |
2.0799 |
2.0799 |
0.0096 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
2.0703 |
2.0703 |
-0.0307 |
-1.46 |
| 2025-12-17 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0685 |
3.37 |
| 2025-12-16 |
2.0325 |
2.0325 |
-0.0407 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
2.0732 |
2.0732 |
-0.0321 |
-1.52 |
| 2025-12-12 |
2.1053 |
2.1053 |
0.0130 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
2.0923 |
2.0923 |
-0.0335 |
-1.58 |
| 2025-12-10 |
2.1258 |
2.1258 |
0.0036 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
2.1222 |
2.1222 |
0.0061 |
0.29 |
| 2025-12-08 |
2.1161 |
2.1161 |
0.0409 |
1.97 |