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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3309.52 |
|
10.15% |
| 2 |
腾讯控股 |
3274.70 |
|
10.04% |
| 3 |
贵州茅台 |
1472.87 |
|
4.52% |
| 4 |
美的集团 |
1238.85 |
|
3.80% |
| 5 |
石头科技 |
1191.26 |
|
3.65% |
| 6 |
格力电器 |
1105.41 |
|
3.39% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1086.84 |
|
3.33% |
| 8 |
泡泡玛特 |
1071.77 |
|
3.29% |
| 9 |
五粮液 |
1059.84 |
|
3.25% |
| 10 |
海尔智家 |
819.17 |
|
2.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
0.93% |
| 2 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
0.40% |
| 3 |
25国债13 |
60.12 |
0.60 |
0.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
-1.17% |
-6.23% |
10.33% |
13.31% |
13.31% |
-4.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5579/6529 |
5212/6529 |
5209/6529 |
3949/6529 |
4320/6529 |
4257/6529 |
5635/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0014 |
0.11% |
